Vos missions :
La gestion des cycles de paiement : suivi et prise en compte des demandes de la gestion, contrôle et validation des cycles, alerte en cas d’anomalie.
L’analyse et le suivi des comptes rattachés au pôle Cash : contrôle quotidien de l’intégration des relevés, imputation et suivi des sous comptes bancaires, saisie des factures de banque, traitement des lignes en rapprochement bancaire.
La contribution aux prévisions quotidiennes de trésorerie auprès du Trésorier
La participation aux reportings mensuels : production des rapprochements bancaires, réalisation de cadrage comptabilité/gestion, contrôle du refinancement et production des justificatifs de comptes et notes de revue.
L’assistance auprès des autres services du groupe pour toutes les questions touchant au cycle « disponibilités » dans une démarche « customer dedication ».
L’analyse, le suivi et la justification des comptes rattachés au pôle Comptabilités Auxiliaires : contrôle hebdomadaire des postes non soldés, imputation et suivi des sous comptes bancaires, suivi des comptes intercompagnies du Groupe Daimler.
La participation aux reportings mensuels : production et analyse des balances âgées, réconciliation intercompanies, participation au dossier de clôture.
La coordination et l’assistance auprès des autres services du groupe et des centres de services pour toutes les questions touchant au cycle « Achats/Fournisseurs » et « Ventes/Clients » dans une démarche « customer dedication».
La participation à l’amélioration continue des processus
Votre profil:

De formation Bac+2 BTS Comptabilité, vous justifiez d’une expérience de minimum 2 ans à un poste similaire dans une DAF.

Maitrise du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint)

Anglais (oral et écrit) serait un atout

Rigoureux(se), méthodique et fiable, vous maîtrisez le cycle comptable des disponibilités et connaissez les méthodes de révision comptable.
Aisance et curiosité pour les systèmes d’information.
Esprit d’initiative et force de proposition dans le cadre de l’amélioration continue des processus.

Rémunération :

Entre 36 et 40 KEUR

Avantage :

Intéressement

Participation

Abondement sur plan épargne

Restaurant entreprise
Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d’un recrutement réussi.

Nous recherchons pour notre client évoluant dans le domaine du financement, du service et de l’assurance, implanté dans le 78, un Comptable Cash – Back Office Trésorerie & Comptabilités auxiliaires (H/F), CDD 6 mois.

Référence Apec : 168692100W

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Étiquetté comme : Cadre du secteur privé