Nous recherchons un(e) Comptabe Trésorier(e) (H/F) pour un poste en CDI basé(e) à Boulogne-Billancourt (92).

Rattaché(e) à al Directrice Financière, vos missions sont les suivantes :

Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie
Arbitrer le cash-pooling pour les entités du Groupe, créer les virements d’équilibrages et contrôler les réciprocités
Gérer les banques
Préparer quotidiennement la situation de trésorerie Groupe sous Excel et réaliser des reportings
Préparer les fichiers de décaissements
Gérer les cessions de balance hebdomadaires auprès du FACTOR (EUR et USD), être l’interlocuteur opérationnel du Factor, enregistrer les écritures comptables
Mettre à jour les taux de devises
Assurer (mensuellement) le calcul des intérêts des comptes courants des entités du Groupe, et émettre les factures d’intérêts
Assurer le suivi des remboursements d’emprunts
Contrôler les divers frais bancaires, les tickets d’agios (mensuels, trimestriels)
Participer aux clôtures mensuelles sur la partie financière
Assurer les traitements comptables nécessaires à la mise à jour des opérations financières

Vous disposez d’un Niveau Bac + 3 en Comptabilité et Gestion, ainsi qu’une expérience de minimum 2 ans dans un poste similaire. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance à communiquer à l’oral comme à l’écrit, votre excellent relationnel et votre rigueur.

Vous maîtrisez Excel en création de TCD et utilisation des recherches V. 

Une expérience sur SAP serait un gros plus.

Poste ouvert aux profils débutants avec accompagnement à la montée en compétences.

Poste : CDI

Localisation : Boulogne-Billancourt (92).

Rémunération : 35-38 KEUR sur 13 mois

Avantages : TR, RTT, prime de vacances

Statut : Cadre au forfait 217 jours

Date de début : Début septembre

Comptalents, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d’un recrutement réussi.

Référence Apec : 168598411W

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Étiquetté comme : Cadre du secteur privé